เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ILM คาดกำไร 4Q20 ฟื้นตัวทั้ง QoQ และ YoY แนะนำ “BUY” ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

  • 2021-02-04 13:40:51
  • 286

ILM: คันทรี่ กรุ๊ป แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

Thursday, February 04, 2021


ILM (BUY,TP: Bt18.00):คาดกำไร 4Q20 ฟื้นตัวทั้ง QoQ และ YoY        

          - เราคาดกำไรสุทธิ 4Q20 ที่ 148 ล้านบาท (+5% YoY, +2%QoQ) จากการขยายตัวของอัตรากำไรและการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ขณะที่เราคาดว่ารายได้รวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย 3%QoQ เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2

          - โดยเรายังคาดว่าผลประกอบการ 1Q21 จะยังคงอ่อนตัวลง YoY แต่จะเริ่มฟื้นตัวใน 2Q20 เป็นต้นไปโดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ดีขึ้นและปริมาณการใช้บริการในร้านค้าเพิ่มขึ้น หลังจากที่วัคซีนมีจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

          - ปัจจุบัน ILM ซื้อขาย Forward PE เพียง 10.3x มีผลตอบแทนเงินปันผล 4%-5% เราจึงคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 18 บาท แม้เราปรับลดประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายปี21 ลง 18% อิงจาก 15xPE'21E เพื่อสะท้อนมุมมองอนุรักษ์นิยมมากขึ้น

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2564

         รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้นำ แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-04 13:40:51
  • 286

ผู้สนับสนุน