ทองคำยังดิ่งไม่หยุด! ผู้เชี่ยวชาญ ชี้เข้าสู่ขาลงระยะสั้น แนะรอจังหวะฟื้นตัว ค่อยสะสม

รายงานความเคลื่อนไหวราคาทองคำในไทยช่วงเช้านี้ ได้ปรับตัวลดลง 1,300 บาท โดยราคาขายออกทองคำแท่งมาอยู่ที่ 67,950 บาท และราคาขายออกทองรูปพรรณมาอยู่ที่ 68,750 บาท ผู้เชี่ยวชาญ ชี้เผชิญแรงขาย หลังสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาสันติภาพไม่ได้ข้อสรุป

บทวิเคราะห์บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคําปรับตัวลดลงแรงและหลุดระดับสําคัญบริเวณ 4,500 เหรียญ อีกครั้ง โดยราคาลงไปทําจุดตํ่าสุดบริเวณ 4,400 เหรียญ ซึ่งทําจุดตํ่าในรอบ 9 สัปดาห์ สะท้อนแรงขายที่กดดันตลาดอย่างมีนัยสําคัญ หลังภาพรวมการเจรจายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ายังไม่พอใจกับข้อตกลงสันติภาพในปัจจุบัน ขณะที่ทําเนียบขาวออกแถลงการณ์ปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านเกี่ยวกับร่าง MoUระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยระบุว่าไม่เป็นความจริง ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมากดดันตลาดอีกครั้ง

แม้ราคานํ้ามัน Brent จะปรับตัวลดลง แต่ราคาทองคํายังคงเผชิญแรงเทขายต่อเนื่อง โดยร่วงลงราว 100 เหรียญ ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ ยังทรงตัวในระดับสูง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.30 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่ามาอยู่บริเวณ 32.60 บาท ส่งผลให้ราคาทองคําไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มาเคลื่อนไหวบริเวณ 67,900 บาท ในช่วงเช้านี้ จากราคาปิดเมื่อวานที่ 68,700 บาท

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในระดับสูง ซึ่งยังเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อราคาทองคํา ขณะที่กองทุนทองคํา SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,034.85 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงรอดูทิศทางตลาดอย่างระมัดระวัง

สําหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE Price Index m/m รวมถึงตัวเลข Prelim GDP q/q ซึ่งตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0%

ทั้งนี้ ในเชิงเทคนิค ราคาทองคําเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้น (Downtrend) อย่างชัดเจน หลังหลุดระดับสําคัญบริเวณ 4,500 เหรียญ และลงมาทรงตัวบริเวณ 4,400 เหรียญ ซึ่งสะท้อนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภาพรวมราคาวิเคราะห์ว่าหากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญ ได้ ภาพรวมการปรับฐานอาจยืดเยื้อมากขึ้นและมีโอกาสใช้เวลานานราว 2 เดือน 

กลยุทธ์ในช่วงนี้ควรเน้นการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก ลดการใช้ Leverage สูง และรอให้ราคาสร้างฐานหรือมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในระยะสั้น ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,360 เหรียญ และ 4,320 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,440 เหรียญ และ 4,480 เหรียญ ส่วน ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 67,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,600 บาท