โบรกฯ ลั่นสัญญาณเตือน! แนะ “ขายทำกำไร” หุ้นบลูชิพที่ขึ้นแรง หนีความเสี่ยง ให้แนวรับสำคัญ 1,390 จุด

นักวิเคราะห์แนะนำ “ขายทำกำไร” หุ้น Blue chips Big Cap ที่แรลรี่ขึ้นแรงแซงดัชนีฯ 1,500 จุด รวมถึงขายหุ้นที่เริ่มกลัวผลกระทบจากภัยสงคราม แต่แนะทยอยเก็บหุ้นที่กำไรดี แต่ราคาหุ้นลงสวนทางพื้นฐานกำไร ประเมินแนวรับสำคัญของดัชนี SET ไว้ที่ระดับ 1,390 จุด

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดวันนี้ หุ้นไทยรอบนี้คงคำแนะนำ “ขายทำกำไร” หุ้น Blue chips Big Cap ที่แรลรี่ขึ้นแรงแซงดัชนีฯ 1,500 จุด เช่น ธนาคาร สื่อสาร และหุ้นรายตัวเช่น GULF DELTA AOT

รวมถึงขายหุ้นที่เริ่มกลัวผลกระทบจากภัยสงคราม เช่น ราคาก๊าซพุ่งเมื่อรายใหญ่อย่างการ์ต้าหยุดผลิตชั่วคราว, ภาวะที่ไม่สามารถขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฯ, การเดินทางท่องเที่ยวไทยถูกยกเลิก เช่น โรงไฟฟ้า สายการบิน โรงแรม โรงพยาบาล การท่าฯ และห้างฯ

อย่างไรก็ตาม และแนะทยอยเก็บหุ้นที่กำไรดี แต่ราคาหุ้นลงสวนทางพื้นฐานกำไร เนื่องจากเหตุวิตกภัยสงคราม สหรัฐฯ-อิหร่าน กระทบ Sentiment ราคาหุ้น เช่น หุ้นเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม, เรือตู้

รวมทั้งพัฒนาการกำไรดีขึ้น เช่น กำไรกลับไปสูงเกินปี 2565-2568 สะท้อนว่ามีการเติบโต แต่ราคาหุ้นปัจจุบันกลับเล่นต่ำกว่า ปี 2565

ดังนั้นกลยุทธ์ดักหุ้นรอบหน้าแนะนำแนวคิดในการหาหุ้นจาก Flows Rotation บวกกับปัจจัยพื้นฐานกำไรที่ดีขึ้น และบนสมมุติฐาน นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดยังมีกำไร, Flows ต่างชาติยังพร้อมช้อนซื้อหุ้นพื้นฐานดี โดยกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ สะสมหุ้นเมื่อราคาย่อลง เน้นไปที่หุ้นผลตอบแทนเงินปันผลสูง หุ้นที่มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไร และ เพิ่มการเล่นหุ้นตามกระแสการเก็งกำไร

นอกจากนี้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากความเชื่อมั่นต่อการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้ดัชนี Composite Short-term ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงตามโมเมนตัมของดัชนี Short-term Bull-to-Bear ที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ร่วมกับการปรับตัวขึ้นของดัชนี Short-term Momentum

อย่างไรก็ตาม เริ่มสังเกตเห็นสัญญาณความเสี่ยงจากสภาวะตลาดที่ตึงตัวขึ้นโดยเฉพาะดัชนี Composite Short-term ที่พุ่งเข้าสู่โซน Overbought ซึ่งสะท้อนถึงแรงเทขายทำกำไรที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในระยะอันใกล้ ประกอบกับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เข้ามากดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้โอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวลดลงเพื่อพักฐานนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นในขณะนี้

ดังนั้นประเมินแนวรับสำคัญของดัชนี SET ไว้ที่ระดับ 1,390 จุด อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานจะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าตลาดและสามารถยืนระยะได้ดีกว่ากลุ่มอื่น จากปัจจัยหนุนด้านราคาน้ำมัน