Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 05-02-2569 (เปิดโพยหุ้นเด่นรับ 3 พรรคใหญ่ที่ได้ตั้งรัฐบาล)

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 05-02-2569 (เปิดโพยหุ้นเด่นรับ 3 พรรคใหญ่ที่ได้ตั้งรัฐบาล)

05-02-2569 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม  www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***มีรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปของไทยวันที่ 8 ก.พ.นี้  ได้ประเมินว่าหลังผลการเลือกตั้ง จะหนุน SET ตอบรับ “เชิงบวก” จากรัฐบาลที่มีเสถียรภาพขึ้น ดังนี้

***1. Political Landscape: กรณีฐาน บทสรุปคาดออกในรูปแบบไม่มีพรรคใด Landslide รัฐบาลผสม "เสถียรภาพระดับกลาง" (Better Stability) อิงผล NIDA Poll และกรณีประเมินเชิงลึกจากฐานเสียงของแบบแบ่งเขต มีโอกาสที่ 3 พรรคหลัก(ประชาชน, ภูมิใจไทย, เพื่อไทย) จะได้เสียงรายพรรคในกรอบ 100-170 เสียง นำไปสู่การจัดตั้ง รัฐบาลผสม (Coalition Government) โดยมี 2 ใน 3 พรรคดังกล่าว จับมือกัน แม้ผลการเลือกตั้งยังมีความไม่แน่นอนสูง แต่เราน่าจะได้รัฐบาลพรรคร่วมที่มีเสียง >= 275เสียง มีเสถียรภาพกว่าช่วงรอยต่อในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหนุน(Catalyst) ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนฝั่งสถาบันไทย-เทศ

***2. Policy Consensus: "กระตุ้นเศรษฐกิจทันที" คือ ภาคบังคับ ไม่ว่าใครเป็นแกนนำนโยบาย "ใส่เงินในกระเป๋า" เกิดขึ้นแน่นอนและรวดเร็ว (คนละครึ่ง Plus / แก้หนี้ / ลดค่าไฟ) เพราะทำได้ทันทีผ่านมติ ครม. ไม่ต้องแก้กฎหมาย เป็น Sweet Spot ของกลุ่ม Domestic Play

***3. Strategic Constraints: ปัจจัยที่ซับซ้อนเชิงโครงสร้าง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในระยะสั้น(แตะต้องจำกัด) เช่น นโยบายระยะยาวที่ต้องแก้กฎหมาย หรือมีความเสี่ยง ขัดแย้งสูง (เช่น รื้อสัญญาไฟฟ้า PPA) จะถูกผลักดันได้ยาก ในบริบทรัฐบาลผสมพรรคร่วมจะเลือก "จุดร่วม" ที่เห็นตรงกัน เช่น Medical Wellness, Tourism และ Tech Infrastructure เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งในระยะสั้น

***4. Market Reaction & Re-rating: Valuation ถูก De-rating ปี 2025 ความชัดเจนหลังเลือกตั้งจะดึง Fund Flow ไหลกลับเข้าสะสมหุ้นไทยที่ Laggard (Political Refresh) หนุนการ Re-rate Valuation สู่เป้าหมาย SET สิ้นปี 2026ของ KSS ที่ 1,475 จุด (อิง EPS 94บาท PER 15.9X) คาด SET ในระยะ 3เดือน และธีมเด่นจะอิงนโยบายของพรรคแกนนำเป็นหลัก

***ทั้งนี้ได้แบ่งเป็น 3กรณี ดังนี้

-กรณีพรรคประชาชน นำจัดตั้งรัฐบาล: ตลาดแกว่งสั้นๆ รอทิศทางการจัดตั้งสลับแกว่งบวกตามพัฒนาการจัดตั้ง ในกรอบ SET 1400-1280จุด ธีมเด่น : Deregulations, SMEs Related & ภาคบริการ AMATA, WHA, KBANK, OSP,CENTEL, AWC

-กรณีพรรคภูมิใจไทย นำจัดตั้งรัฐบาล: ตลาดมีโอกาสแกว่งบวก จากนโยบายที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพขึ้น SET แกว่งในกรอบ 1450-1345 จุด เน้นธีมภาคบริการ & การลงทุน KBANK, KTB, BDMS, AOT, CENTEL, GULF

-กรณีพรรคเพื่อไทย นำจัดตั้งรัฐบาล : ตลาดตอบรับบวก SET 1420-1345 จุด ธีม การบริโภค+เทคโนโลยี ADVANC, GULF, PTT, CPALL, BDMS, AOT, MTC

***กลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำสำหรับ "Election Plays" เน้น 2 ธีมหลักที่ทุกพรรคหนุน Theme : Domestic Consumption (รับมาตรการกระตุ้น) และ Infra Tech & Wellness (จุดร่วม New S-Curve)

Best Picks:

-ADVANC, GULF: Theme Infra Tech & DCs ที่รัฐเร่งผลักดัน

-AMATA: ธีมลดขั้นตอนรัฐฯ เพิ่ม Smart ระบบราชการ +FDI

-BDMS & CENTEL: Amazing Thailand + ธีม Medical Hub

-CPALL : มาตรการกระตุ้นระยะสั้น