COM7 งบ Q3 ลุ้นทำนิวไฮ โบรกฯ คาดฟันกำไร 1.3 พันลบ. พุ่ง 50% หลังเพิ่มราคาขาย iPhone 17

COM7 โบรกฯ คาดไตรมาส 3/69 ผลงานทำนิวไฮ ฟันกำไร 1.3 พันล้านบาท โต 50% หลังยอดขาย iPhone 17 แกร่ง ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น 15% พร้อมปรับเป้ากำไรปี 69 ขึ้น 10%

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองว่า COM7 กำไรสุทธิในไตรมาส 3/69 จะอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกัน, ทรงตัวจากไตรมาสก่อน และ กำไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2569 จะอยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกัน

โดยได้ประมาณการกำไรไตรมาส 3/69 และ ปรับประมาณการกำไรทั้งปี 2569 เนื่องจากอุปสงค์ iPhone 17 แข็งแกร่งในช่วงต้นไตรมาส 3/69 หลังจากที่ Apple ปรับราคาขายในเดือนมิถุนายน และราคาขาย iPhone 17 เพิ่มขึ้น 15% หลังจากที่เปิดตัว iPhone 18 เพื่อส่งผ่านต้นทุน memory ไปให้ลูกค้า 

สำหรับอุปสงค์ iPhone 18Pro แข็งแกร่งโดยโตถึงสองหลักทั้งในเชิงปริมาณยอดขายและราคาขาย และธุรกิจ non-IT ยังโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง U-fund ซึ่งขยายสินเชื่อใหม่ 1.2 พันล้านบาท/เดือน และ iCare ดังนั้น จึงคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/69 ของ COM7 จะรอดจากโลว์ซีซั่นรอบนี้  

ส่วนในไตรมาส 4/69 ผลประกอบการมีแนวโน้มด้านบวกจากไฮซีซั่นและ iPhone Duo ที่กำลังจะเปิด pre-order ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ขึ้นอีก 10% และ ปี 2570 ขึ้นอีก 12% เพื่อสะท้อนถึงยอดขายที่โตเพิ่มขึ้น เพราะอุปสงค์ที่ฟื้นตัวได้ดีของ iPhone 18 Pro และ ผลจากการปรับราคาขาย

ดังนั้น จึงขยับไปใช้ราคาเป้าหมายที่ 36 บาท จากเดิม 30 บาท อิงจาก P/E ที่ 14.0 เท่า จากแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งใน ครึ่งปีหลังปี 69 ซึ่งอาจทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งสองไตรมาส คาดว่ากำไรจะโต 32% ในปี 2569 และ 13% ในปี 2570 ในขณะที่ยังมีอัพไซด์อีก 15% จึงปรับเพิ่มคำแนะนำ จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”