Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 20-07-2569 (จิ้มชัดๆ 9 หุ้นเด่น! ได้ประโยชน์เต็มๆ เมื่อรัฐอัดงบ 2 แสนลบ.ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด)

ผลเกี่ยวเนื่องจากนโยบายเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและระบบขนส่งไฟฟ้า (EV) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ  เจ๊ไปหาข้อมูลเชิงลึก+วิเคราะห์ทิศทางผลกระทบต่อหุ้นไทยที่ได้รับประโยชน์เต็มๆ ที่น่าสนใจ  พร้อมคำแนะนำในการลงทุน สรุปที่เด่นๆ ได้ 9 หลักทรัพย์ ดังนี้

หุ้นที่ได้รับผลกระทบทางบวก ..เม็ดเงินจะไหลเข้าสู่ 2 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่ม Solar Rooftop และ กลุ่มห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)

กลุ่ม Solar Rooftop (การรับจ้างติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ และการเงิน)

-GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) มีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้ประโยชน์เต็มๆ จากทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์ งานรับเหมาติดตั้ง (EPC) ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและโครงการภาคประชาชน

-SOLAR (บมจ.โซลาร์ตรอน) ในฐานะผู้ผลิตแผงและให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยตรง จะได้รับอานิสงส์เชิง Sentiment สูง

-กลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและไอที (HMPRO, DOHOME, GLOBAL, COM7) ได้ประโยชน์ในแง่การเป็นช่องทางจำหน่ายชุดอุปกรณ์โซลาร์สำเร็จรูปสำหรับครัวเรือน

-กลุ่มสถาบันการเงินและบัตรเครดิต (KTC) ได้ประโยชน์จากมาตรการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการผ่อนชำระติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) ในหมวดนี้ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV และสถานีชาร์จ (EV Ecosystem)

-NEX (บมจ.เน็กซ์ พอยท์)ได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) เนื่องจากรัฐมุ่งเป้าเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเป็นไฟฟ้า คำสั่งซื้อ (Order) จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

-EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) การที่รัฐเร่งผลักดันสถานีชาร์จและเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะ จะช่วยคลายกังวลเรื่องสภาพคล่อง ปลดล็อกสินทรัพย์โรงงานผลิตแบตเตอรี่และประกอบรถยนต์ไฟฟ้าให้กลับมาเดินหน้าเต็มกำลัง

-GPSC / GULF กลุ่มผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และผู้ลงทุนในระบบนิเวศการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Infrastructure) ทั่วประเทศ

คำแนะนำการลงทุนและราคาเป้าหมาย (ปี 2569 - 2570)

เนื่องจากนโยบายอยู่ในช่วงเริ่มต้นเร่งอนุมัติโครงการ นักวิเคราะห์จึงแนะนำกลยุทธ์ "ซื้อสะสมเมื่อย่อตัว หรือเก็งกำไรตาม Sentiment นโยบาย" โดยมีหุ้นเด่นที่น่าสนใจ

หุ้นที่ได้รับผลกระทบทางลบ ..แม้ภาพรวมจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เม็ดเงินที่เทไปฝั่งพลังงานสะอาดจะสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มเหล่านี้

-กลุ่มสถานีบริการน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันฟอสซิล (PTG, SUSCO) การเร่งเปลี่ยนรถสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถเมล์ รถตุ๊กตุ๊ก และรถบรรทุก ไปเป็น EV จะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และดีเซลในประเทศลดลงเร็วกว่าคาด (แต่ OR และ BCP จะได้รับผลกระทบช้ากว่าเนื่องจากมีการปรับตัวไปทำสถานีชาร์จ EV รองรับไว้แล้ว)

-กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) โรงงานหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนลูกสูบ ท่อไอเสีย หม้อน้ำ ระบบส่งกำลังแบบเก่า จะเผชิญภาวะคำสั่งซื้อหดตัวเร็วกว่าเดิม หากไม่สามารถปรับสายการผลิตไปรองรับชิ้นส่วนรถ EV ได้ทัน

-ภาพรวมตลาดทุน (ผลกระทบระยะกลาง) การกู้เงินเพิ่มเติม 4 แสนล้านบาทนี้ อาจดันระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้สูงขึ้นใกล้เพดาน 70% ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการคลังในอนาคตได้ นักลงทุนจึงต้องติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด

ข้อควรระวัง สำหรับหุ้นกลุ่ม EV และโซลาร์เซลล์ มักจะตอบสนองต่อข่าวสารนโยบายอย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรแบ่งไม้ซื้อ และไม่ควรไล่ราคาในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในระยะสั้น