BTS-CBG-SAWAD สาหัส! โบรกฯ คาดหลุด SET50 ชัวร์ THAI เสียบ รับเงินไหลเข้า 950 ล้าน

จับตากลางเดือนนี้ ประกาศหุ้นเข้าออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งหลังปี 2569 นักวิเคราะห์คาด BTS-CBG-SAWAD โอกาสหลุด 100% ส่วน THAI-BCP-MRDIYT-TFG มีลุ้นเข้าเสียบแทน พร้อมคาดเงินมีโอกาสไหลเข้า THAI กว่า 950 ล้านบาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งหลังปี 2569 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2569และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2569 

สำหรับผลการคำนวนในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2568 – 20 พ.ค. 2569 (ขาดอีก 1 สัปดาห์ ก่อนข้อมูลจะครบถ้วน) ซึ่งพอจะเห็นแนวโน้มหุ้นเข้า/ออก และน่าจะมีความใกล้เคียงสูง เทียบกับที่ตลาดฯ จะประกาศ โดยการศึกษาพบว่า การซื้อเก็งกา ไรล่วงหน้า 45-30 วัน ก่อน Effective Date ในหุ้นที่คาดจะเข้า SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7% โดยบทวิเคราะห์ฉบับนี้น่าจะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัว สำหรับการลงทุนในดัชนี SET50 และ SET100 ได้ รายละเอียดดังนี้

หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ THAI (โอกาสเข้า 100%), BCP (โอกาสเข้า 100%), MRDIYT (โอกาสเข้า 60%), TFG (โอกาสเข้า 90%)

ส่วนหุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 4 บริษัท คือ BTS (โอกาสหลุด 100%), CBG (โอกาสหลุด 100%), SAWAD (โอกาสหลุด 100%), และCENTEL (โอกาสหลุด 55%)

ขณะที่หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ THAI, MRDIYT, WHAUP, THCOM ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 4 บริษัท คือ JAS, JMART, SISB, SJWD

ด้าน DELTA ติด Cash Balance ช่วงเวลาทั้งหมด 3 เดือน รวมครั้งล่าสุดเดือนเม.ย. 2569 ยังอยู่ในเกณฑ์พิจารณาของตลาดสำหรับ

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เข้า-ออก SET50-100 ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 เนื่องจากมีความเสี่ยงในการลดนำหนักจาก Index Fund และแนะนำ เก็งกำ ไรหุ้นคาดว่าจะเข้า SET50 ใหม่ ได้แก่ THAI, BCP, TFG และ MRDIYT

โดย THAI ระยะสั้น (15-30 วัน) มีปัจจัยบวกจากโอกาสเข้าคำ นวณดัชนี SET50/SET100 ซึ่งจะดึงเงินลงทุนไหลเข้าราว 950 ล้านบาท และราคาน้ำมัน Jet ที่ลดลงจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย ทำให้กำไรและราคาเป้าหมายมี Upside 

อย่างไรก็ดี ตามปัจจัยพื้นฐานยังแนะนำ Neutral ราคาเป้าหมาย 5.70 บาท โดยมีความเสี่ยงจากผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่อาจพลิกขาดทุน และแรงกดดันจากการปลดล็อกหุ้นต้นทุนต่ำกว่า 2 หมื่นล้านหุ้นต้น ส.ค. 2569