โบรกฯ เตือนตลาดหุ้นไทย แต้มบุญเริ่มไม่พอ ระวังแรงขาย แนะหาหุ้นปลอดภัยแนวโน้มกำไรดี

โบรกฯ มองหุ้นแต้มบุญเริ่มไม่พอ (ไม่มีเงินเติม) โดยแนะระวังแรงขายหุ้นที่เริ่มออกอาการ ต้องระวังหุ้นรายตัวที่มีสัญญาณลบทางเทคนิคแม้พื้นฐานจะดีเยี่ยมแต่ ราคาหุ้นฟ้องทิศทาง-กำลังเตือนภาวะอ่อนแรง แนะหุ้นที่แนวโน้มกำไรดี และมี Earnings revision ด้านบวกจากพื้นฐาน ยังคงเป็นกลุ่ม หลักที่ถือยาวได้

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดวันนี้ระวังหุ้นแต้มบุญเริ่มไม่พอ (ไม่มีเงินเติม) โดยแนะระวังแรงขายหุ้นที่เริ่มออกอาการ จ่อหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA) ซึ่งอาจจะไม่หลุด หรือ หลุดก็ได้ ต้องวัดระหว่างแรงช้อนซื้อ-เก็งกำไร กับ นักลงทุนที่พร้อมตัดขาดทุน-ล็อกกำไรและอาจรอจังหวะหมุนไปเล่นหุ้นชุดอื่นแทน แนะอย่าเพิ่งรีบรับเพราะคิดว่าจะเด้งจากแนวรับสำคัญ

ทั้งนี้กลุ่มหุ้นที่จ่อหลุด เช่น TRUE, ADVANC, THCOM, DELTA ค้าปลีก BJC, CPALL, DOHOME, GLOBAL (แตอาจจะเหนียวและเด้งแบบ IVL ก็ได้) และหุ้นที่เล่นต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม หรือ ไม่สามารถรีบาวด์พ้นเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน เช่น SAWAD, MTC, HMPRO ฯลฯ

ขณะที่เมื่อวานเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรหุ้นธนาคาร โดยสัญญาณเทคนิคเริ่มมีสัญญาณขาย เช่น แท่งแดงกลบแท่งเขียว “มิด” KBANK, KTB, BBL

นอกเหนือจากหุ้นที่แนะสะสม อยากเตือนให้ นักลงทุน เห็นกลุ่มหุ้นที่ส่อแววมี Downside ของการปรับฐาน สวนทางหุ้นที่ Outperform

เพราะหุ้นไทยรอบนี้ยังคงมีลักษณะ Decoupling แยกทางกันเดิน ค่อนข้างชัด จึงไม่ได้มีแค่เฉพาะหุ้นฝั่งซื้อเพียงด้านเดียว และยังคง Rotated ระหว่างกลุ่ม แถมไม่ได้มีเงินใหม่เข้ามาเติม-ต่างชาติพลิกขาย 2.2 หมื่นล้านบาทในเดือน ส.ค. สวนทางงบที่ดี ปันผลที่สูง

โดยแสดงว่าไม่มีการเติมเงินใหม่ และอาจต้องระวังหุ้นรายตัวที่มีสัญญาณลบทางเทคนิคแม้พื้นฐานจะดีเยี่ยมแต่ ราคาหุ้นฟ้องทิศทาง-กำลังเตือนภาวะอ่อนแรง

ดังนั้นยังคงกลยุทธ์ ระมัดระวังและเลือกสะสมเฉพาะหุ้นบางกลุ่ม, หุ้น Alpha บางตัว เมื่อหุ้นเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง ไม่มีเงินใหม่เข้ามาเติม จึงต้องเน้นการหมุนกลุ่มตามจังหวะและรอบของการลงทุน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัวเป็นตัวสร้างแรงส่งแรงหมุน ตามกลยุทธ์ Botom up แทนที่จะดูจากดัชนีและภาพรวม แบบ Top down

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ แนะหุ้นใหญ่อิงตาม Fund flow ต่างชาติ และเก็งกำไรลักษณะ Sector Rotation ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง นอกจากนี้ หุ้นที่แนวโน้มกำไรดี และมี Earnings revision ด้านบวกจากพื้นฐาน ยังคงเป็นกลุ่ม หลักที่ถือยาวได้