Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 28-04-2569 (ธีมหุ้นเทคฯ และรถไฟฟ้ามาแล้ว!)

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ กลับมามีชีวิตชีวาอย่างเห็นได้ชัด ดัชนี SET พุ่งขึ้นแรงปิดที่ 1,479.13 จุด เพิ่มขึ้นกว่า 23 จุด พร้อมมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นเกือบ 4.7 หมื่นล้านบาท ภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และในมุมมองของเจ๊จิ๋มสะท้อนความเชื่อมั่นที่เริ่มกลับมาอย่างมีนัยสำคัญ

หนึ่งในตัวแปรที่เจ๊มองว่าสำคัญคือแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ที่มีการปรับรูปแบบให้เม็ดเงินกระจายตัวได้กว้างขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร้านค้าขนาดเล็กเหมือนในอดีต แต่เริ่มไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ่ เมื่อเงินหมุนเร็วขึ้น กำลังซื้อฟื้น ธุรกิจขยับ สิ่งที่ตามมาก็คือ “สภาพคล่องในระบบดีขึ้น” และนั่นส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มธนาคาร

ไม่ว่าจะเป็น KBANK, SCB, BBL, TTB, BAY หรือ KKP ต่างก็ได้รับอานิสงส์จากวงจรเงินที่กลับมาหมุนคล่องขึ้น ความเสี่ยงเรื่องหนี้เสีย (NPL) ลดลงในเชิงความกังวล และทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์กลับมาเป็น “เสาหลัก” ของตลาดอีกครั้ง เจ๊จิ๋มย้ำว่า เวลาตลาดจะยืนได้อย่างมั่นคง กลุ่มธนาคารต้องนิ่ง และรอบนี้ก็เริ่มเห็นภาพนั้นชัดขึ้น

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งภาพที่ชัดไม่แพ้กันคือการ “สลับกลุ่มเล่น” หรือ Sector Rotation ของนักลงทุนรายใหญ่ ที่เริ่มไหลเข้าสู่หุ้นที่มีธีมการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาคึกคักอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น DELTA, HANA, KCE และ CCET

เจ๊จิ๋มมองว่า แรงหนุนของกลุ่มนี้ไม่ได้มาแบบลอย ๆ แต่มีรากฐานจากภาพใหญ่ของโลก โดยเฉพาะการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งระบบ DELTA กลายเป็นตัวนำตลาด ขยับขึ้นแรงจนช่วยพยุงดัชนี ขณะที่ HANA และ KCE เริ่มมีแรงเก็งกำไรตามการฟื้นตัวของดีมานด์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และ Data Center

ส่วน CCET ถือเป็น “ดาวเด่น” ที่เจ๊กำลังจับตาเป็นพิเศษ เพราะได้ประโยชน์โดยตรงจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทระดับโลก และยังต่อยอดไปสู่สินค้า Smart Electronics ที่สอดรับกับเทรนด์โลก ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนที่มองหา Growth Story ชัด ๆ

นอกจากหุ้นเทคแล้ว อีกหนึ่งธีมที่เริ่มชัดขึ้นคือ “EV Ecosystem” เมื่อ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.คมนาคม เตรียมผลักดันให้ ขสมก. เข้าเช่ารถเมล์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 800 คันจากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ซึ่งเป็นรถส่วนเกินที่ยังว่างอยู่เพื่อนำมาวิ่งให้บริการทดแทนรถเมล์ร้อน โดยคงค่าโดยสารไว้ที่ 8 บาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน จากนโยบายผลักดันรถเมล์ไฟฟ้า 

แผนการให้ ขสมก. เช่ารถเมล์ EV จำนวน 800 คันจากไทย สมายล์ บัส ไม่ได้เป็นแค่เรื่องขนส่ง หรือแค่เรื่องของ EV Ecosystem แต่นี่คือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของรถเมล์ไฟฟ้า (EV)ที่มีผลต่อหลายบริษัท

ขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตและประกอบยานพาหนะไฟฟ้าอย่าง บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ได้รับ Sentiment เชิงบวกตามไปด้วย

โดยทาง NEX ซึ่งเป็นผู้จัดหาและประกอบรถเมล์ไฟฟ้าคุณภาพสูงจะได้รับประโยชน์จากการที่ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศขยับเข้าสู่การเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% เร็วขึ้น ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตและการบำรุงรักษาในระยะยาว

ขณะที่ EA ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่และเจ้าของโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า จะได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเดินรถ ซึ่งถือเป็นการต่อจิ๊กซอว์ภาพรวมความมั่นคงทางพลังงานสะอาดในระดับประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลตามไปด้วย

สิ่งที่น่าสนใจคือ นโยบายนี้ยังช่วยลดต้นทุนของ ขสมก. ได้มาก ทั้งค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุง ขณะเดียวกันยังคงค่าโดยสารในระดับต่ำเพื่อช่วยประชาชน นี่จึงเป็นตัวอย่างของนโยบายที่ “กระทบทั้งเศรษฐกิจและตลาดทุนในเวลาเดียวกัน”

ท้ายที่สุดแล้ว ภาพตลาดหุ้นที่เขียวทั้งกระดานในวันนั้น สำหรับเจ๊จิ๋ม มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขดัชนีที่บวกแรง แต่คือการรวมกันของ 3 แกนหลัก ทั้งนโยบายรัฐที่เริ่มเห็นผลจริง การฟื้นตัวของกลุ่มกำไรหลักอย่างธนาคาร และกระแสการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเทคโนโลยีและ EV

เจ๊จิ๋มเชื่อว่าหากความเชื่อมั่นแบบนี้ยังต่อเนื่อง ก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจกำลังเข้าสู่ช่วงของการ “ฟื้นตัวอย่างมีคุณภาพ” ที่นักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความเชื่อมั่นอีกครั้งอย่างจริงจังนั่นเองเจ้าค่ะ