Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 19-10-2569 (KCE-SPRC-IRPC-CENTEL ปักธง! ได้เข้า SET50 รอบหน้า)

อุ๊ยต๊ายยย! ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ช่างเล่นกับหัวใจนักลงทุนเสียเหลือเกินเจ้าค่ะ! สัปดาห์ก่อนทำเอาเม่าน้อยใจหายใจคว่ำ ดัชนีรูดไปแตะ 1,557.67 จุด ลบหนักถึง 18.21 จุด ก่อนจะค่อยๆ กระดึ๊บกลับมาปิดที่ 1,573.01 จุด ลดลงเพียง 2.87 จุด

เห็นตลาดเด้งแล้วอย่าเพิ่งแต่งชุดสวยไปรอรับกระทิงนะ! เพราะเจ๊จิ๋มขอกระซิบว่า เด้งได้ก็ลงได้...อย่าเพิ่งหลงรักรีบาวด์จนหมดหน้าตัก!

สัปดาห์นี้ 19–23 ต.ค. 2569 ตลาดหุ้นไทยยังมีลุ้นฟื้นตัวต่อ แต่จะฟื้นแบบตัวแม่หรือแค่เด้งโชว์แล้วม้วนเสื่อกลับบ้าน ต้องจับตาให้ดี! ทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ราคาน้ำมัน และไฟสงครามตะวันออกกลางที่ยังคุกรุ่น ล้วนพร้อมเขย่ากระดานหุ้นให้สะเทือนได้ทุกเมื่อ

ส่วนใครเป็นสายเทคนิค เจ๊มีตัวเลขมาให้จด! กูรูด้านเทคนิเคิลวางกรอบ SET สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1,540–1,605 จุด แนวรับ 1,555 และ 1,540 จุด ส่วนแนวต้าน 1,590 และ 1,605 จุด

แปลเป็นภาษาชาวเม่าก็คือ ถ้ายืนเหนือ 1,590 จุดได้สวยๆ ก็มีสิทธิ์ไปเคาะประตู 1,605 จุด แต่ถ้าหลุด 1,555 จุดเมื่อไหร่ ต้องเริ่มระวังตัว ยิ่งถอยทะลุ 1,540 จุดลงไปอีก...อุ๊ย! งานนี้อย่ามัวแต่ปลอบใจตัวเองว่าของถูก เพราะอาจมีถูกกว่ารออยู่ก็ได้นะเจ้าคะ!

ก่อนหน้านี้เคยมีการประเมินว่าตลาดมีโอกาสฟื้นระยะสั้น หากบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ เริ่มผ่อนแรง และเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่ แต่เจ๊ขอย้ำว่า พี่หรั่งต้องซื้อจริง ซื้อยาว ไม่ใช่แวะมาหยอดแล้วหาย! เพราะถ้า Fund Flow ไม่ต่อเนื่อง รีบาวด์ที่เห็นอาจเป็นเพียงความสัมพันธ์ชั่วคราว...ไม่ใช่รักแท้ที่รอคอย!

อีกเรื่องที่ต้องส่องให้ตาแตกคือฤดูกาลประกาศงบไตรมาส 3/2569 โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ที่กำลังทยอยเปิดสมุดพก กูรูประเมินว่ากำไรรวมอาจอ่อนตัวจากปีก่อน เพราะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างดอกเบี้ยลดลง แม้การตั้งสำรองที่เบาลงอาจช่วยประคองกำไรได้บ้าง

ใครถือ KTB-KKP-KBANK-BBL ก็อย่าเพิ่งดูแค่ตัวเลขกำไรแล้วกรี๊ดหรือกุมขมับนะคะ! ต้องส่องทั้งคุณภาพสินเชื่อ หนี้เสีย การตั้งสำรอง และแนวโน้มปล่อยกู้ด้วย เพราะบางทีงบสวยวันนี้ แต่ข้างในมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า...ต้องเปิดดูให้ครบเจ้าค่ะ!

ฟากหุ้นพลังงาน PTT-PTTEP-TOP-PTTGC ก็ยังต้องเกาะติดราคาน้ำมันและค่าการกลั่นกันแบบห้ามกะพริบตา สงครามตะวันออกกลางทำให้น้ำมันมีโอกาสผันผวนแรง แต่จำไว้นะยะ น้ำมันแพงไม่ได้แปลว่าหุ้นพลังงานทุกตัวจะกำไรพุ่งเหมือนกันหมด บางบริษัทได้ประโยชน์ บางบริษัทกลับเจอต้นทุนกดดัน อย่าเหมารวมจนพอร์ตสะดุ้ง!

ส่วนสายเลือกหุ้นตามธีม ยังมีชื่อ BCH-BH ในกลุ่มโรงพยาบาล และ WHA-AMATA ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมให้ติดตาม แต่ต้องเช็กข้อมูลพื้นฐานและบทวิเคราะห์ล่าสุดกันด้วย เพราะรายชื่อที่เคยอยู่ในเรดาร์ ไม่ได้แปลว่าจะเป็นหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์นี้โดยอัตโนมัติ!

และอีกประเด็นที่ตลาดต้องเงี่ยหูฟังคือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และ PMI เบื้องต้นเดือนตุลาคม เพราะข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นตัวชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกและความกล้าของนักลงทุนในการกลับมาถือสินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนเรื่อง KCE-SPRC-IRPC-CENTEL มีกูรูออกมาฟันธงบอกว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบ 1H27 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2026 และมีผลเริ่มใช้ 1 ม.ค. 2027  สำหรับผลการค านวนในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธ.ค.2025 – 9 ต.ค. 2026 (ขาดอีก 7 สัปดาห์ ก่อนข้อมูลจะครบถ้วน) ซึ่งพอจะเห็นแนวโน้มหุ้นเข้า/ออก และน่าจะมีความใกล้เคียงสูง เทียบกับที่ตลาดฯ จะประกาศ 

จากการศึกษาของพบว่า การซื้อเก็งกำไรล่วงหน้า 45-30 วัน ก่อน Effective Date ในหุ้นที่คาดจะเข้า SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7% รายละเอียดดังนี้

- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ KCE (โอกาสเข้า 100%), SPRC(โอกาสเข้า 100%), IRPC (โอกาสเข้า 100%), CENTEL (โอกาสเข้า 100%)

-หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 4 บริษัท คือ LH (โอกาสหลุด 100%), OSP(โอกาสหลุด 100%), TIDLOR (โอกาสหลุด 100%), MRDIYT (โอกาสหลุด100%)

-หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 3 บริษัท คือ MBK, TTW, PSL

-หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 3 บริษัท คือ AURA, MOSHI, QH

กลยุทธ์ : แนะเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 ได้แก่ KCE, SPRC, IRPC, CENTEL มีโอกาสรับผลบวกจาก Passive Flows ไหลเข้า

ตลาดหุ้นน่ะเหมือนคนเจ้าชู้...วันนี้ทำให้ยิ้ม พรุ่งนี้อาจทำให้ร้องไห้! เพราะฉะนั้น ก่อนจะเทใจให้หุ้นตัวไหน ดูให้แน่ก่อนว่ามีพื้นฐานรองรับ ไม่ใช่แค่เด้งแรงจนใจสั่นนะเจ้าคะ!

เจ๊จิ๋มฝากไว้...หุ้นเด้งอย่าเพิ่งดี๊ด๊า พี่หรั่งกลับมาอย่าเพิ่งวางใจ ส่วน SET50 ใครจะได้เข้าวิน รอประกาศจริงแล้วค่อยกรี๊ดก็ยังทันเจ้าค่ะ!