KCE ลุ้นโตสนั่น! โบรกฯ คาด Q3 กำไร 457 ลบ.พุ่ง 54% เชียร์ “ซื้อ” เป้าหมาย 104 บาท

จับตางบ KCE นักวิเคราะห์คาดไตรมาส 3/69 มีกำไร 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แถมอัตรากำไรขั้นต้นคาดฟื้นตัว  เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 104.00 บาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 ของ KCE จะอยู่ที่ 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 66% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้ที่คาดโต 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 19% จากไตรมาสก่อน

ทั้งนี้หนุนโดยยอดขาย PCB จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นคาดฟื้นตัวเป็น 25% จาก 18.9% ในไตรมาสก่อน ด้านผลกระทบจากน้ำท่วมและปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศมี จำกัด จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 104.00 บาท จากแนวโน้มกำไรที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง

ส่วนนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองว่า โมเมนตัมการเติบโตต่อเนื่อง คงแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 97 บาท KCE ยังสอดคล้องกับธีมหลักในฐานะหุ้น growth stock โดยคาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 ที่ 495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 119% จากไตรมาสก่อน 

โดยจากความต้องการ PCB และ HDI ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากประโยชน์ของ operating leverage และการปรับขึ้นราคา แม้กำไรไตรมาส 3/69 ตามคาดจะทำให้กาไรปกติ 9 เดือนปี 69 คิดเป็น 64% ของประมาณการทั้งปี แต่ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 69 เติบโตสูง 77% การปรับขึ้นราคาอีกครั้งในเดือนตุลาคมจากราคาทองแดงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนกำไรไตรมาส 4/69 ให้เป็นไปตามประมาณการ โดยคาดกำไรปกติปี 70 จะเร่งตัวขึ้น 82%