3 กลยุทธ์เก็งกำไรระยะสั้น หลังสงครามปลดล็อก ลุ้นโฟลว์เข้า SET ดันดัชนีทำนิวไฮ

โบรกฯ มองสหรัฐฯ-อิหร่าน เตรียมเซ็นบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ หนุนดอลลาร์อ่อน-เงินบาทแข็ง ดึงฟันด์โฟลว์ไหลเข้าหุ้นไทย ดันดัชนีทะลุ 1,640 จุด ทำนิวไฮใหม่ของปี พร้อมเปิด 3 กลยุทธ์ เก็งกำไรระยะสั้น เตือนชะลอลงทุนกลุ่มพลังงานต้นน้ำ-ปิโตรเคมี

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ให้มุมมองว่าสหรัฐฯ-อิหร่าน เตรียมเซ็น MOU ข้อตกลงสันติภาพในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. นี้ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันที ส่งผลให้เช้านี้ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI และ Brent) ปรับฐานลงทันที 4-5% 

โดยปัจจัยนี้ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางหลักดำเนินนโยบายการเงินได้ผ่อนคลายขึ้น และเปลี่ยนโหมดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Risk-on ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าสู่กรอบ 32.00-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะดึงดูดให้ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย หนุนให้ SET มีโอกาสทะลุแนวต้าน 1,640 จุด เพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ 

ขณะที่ในเชิงโครงสร้างราคาพลังงาน แม้ดีลนี้จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันดิบในระยะสั้น จากส่วนต่างราคาชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ที่หายไป ซึ่งจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ แต่จะเป็นผลดีอย่างมากต่อกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ใช้น้ำมันเป็นต้นทุนหลัก อย่างไรก็ดี ในระยะถัดไปตลาดยังต้องจับตาความเรียบร้อยของพิธีเซ็นสัญญาในวันศุกร์ และรายละเอียดการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ในกรอบเวลา 60 วันหลังจากนี้

ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์การลงทุน แนะนำปรับพอร์ตเชิงรุกเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น (Tactical Play) ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Anti-Oil & Reopening, Interest-Rate Sensitive และ Big Cap ใน SET50 ขณะที่แนะนำชะลอลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและปิโตรเคมีจนกว่าราคาน้ำมันโลกจะสร้างฐานใหม่ได้มั่นคง

สำหรับ 3 ธีม ลงทุนที่แนะนำ Anti-Oil & Reopening Play ซึ่งได้ประโยชน์จากการเซ็น MoU สันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยเน้นหุ้นที่ราคายังต่ำกว่าก่อนเกิดสงคราม อาทิ สายการบิน (AAV, THAI) โรงไฟฟ้า SPP (BGRIM, GPSC) ยานยนต์ (AH, SAT) และท่องเที่ยว (MINT, CENTEL) 

Interest-Rate Sensitive Play ที่คลายกังวลเรื่องดอกเบี้ยจะปรับขึ้น ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC, SAWAD, TIDLOR) และอสังหาริมทรัพย์ (AP, SIRI)

Big Cap Play ในหุ้น SET50 ที่คาดเป็นเป้าหมาย Fund Flow และเกิด Short Covering โดยเน้นเลือกหุ้นที่ราคาปรับลงแรงกว่า SET ตั้งแต่เกิดวิกฤต และมีปริมาณขายชอร์ตยังไม่ได้ซื้อคืนสูง ได้แก่ BDMS, MINT, HMPRO, BEM, CPALL