ลุ้นวันนี้ SET ทดสอบ 1,424 จุด หลัง “ทรัมป์” ลั่นสงครามใกล้จบ จับตา! ต่างชาติหวนซื้อหุ้นไทย

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) รายงานว่ากรณีที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าสงครามในตะวันออกกลางใกล้จบ หนุนหุ้นสหรัฐฯพลิกจาก -1.8% มาเป็นบวก 0.5% และเอเชียเช้านี้บวกเฉลี่ย 3-4% คาดตลาดหุ้นไทยรับเชิงบวก คล้ายกับที่ประเมินไว้ว่าเชื่อสงครามไม่ใช้ระยะเวลานานจากผลกระทบเศรษฐกิจสหรัฐฯ + เงินเฟ้อ มองกลุ่มสายการบิน โรงแรม ค้าปลีกน่าสะสม

โดยตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดบวก 239 จุด (+0.5%) แต่ฟื้นจากจุดต่ำสุดราวติดลบ (-1.8%) หลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและสหรัฐฯใกล้ยุติลง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 6.76% แต่การบวกลงลดช่วงบ้างหลังจากมีรายงานว่า G7 จะเพิ่มกำลังการผลิต

ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาสินทรัพย์ต่างๆค่อนข้างผันผวนในช่วงแรกตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลงค่อนข้างหนัก (-1.8%) หลังจากนั้นทรัมป์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน จะสิ้นสุดลงในไม่ช้าโดยทรัมป์ระบุว่าเขาเรียกปฎิบัติการทางทหารนี้ว่าภารกิจระยะสั้นเพื่อกำจัดภัยคุกคามและความชั่วร้าย

ขณะเดียวกันก็ได้ระบุว่าหากอิหร่านพยามปิดกั้นเส้นทางขนส่งน้ำมันสหรัฐฯจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน แต่ทั้งนี้สิ่งที่นักลงทุนตอบรับผ่านสินทรัพย์ต่างๆพบว่าราคาน้ำมันดิบ BRENT ปรับลงจาก 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ / บาร์เรล ลงมาอยู่ที่ 84 ดอลลาร์สหรัฐฯ / บาร์เรล พร้อมกับเงินบาทแข็งค่าจาก 32.2 บาท / ดอลลาร์สหรัฐฯมาอยู่ที่ 31.74 บาท / ดอลลาร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับลงมา (Bond Yield)

โดยภาพดังกล่าวสะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนอีกครั้งเชื่อว่าจะทำให้เช้านี้หุ้นเอเชียในภาพรวมพลิกกลับมาบวก (KOSPI +4% Nikkei +3%) ส่วน SET INDEX หากใช้ระดับ 3% วันนี้อาจเห็นการปรับขึ้นราว 41 จุดทดสอบในช่วง 1,424 จุด

ทั้งนี้สถิติหลังสงครามพบว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเด่นจะได้แก่กลุ่ม Anti Oil อย่าง สายการบิน (BA THAI) โรงไฟฟ้า (BGRIM, GPSC, GULF) ค้าปลีก (BJC, CPALL, HMPRO) โรงแรม (MINT, CENTEL) สนามบิน (AOT)

คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตามตัวเลขสำคัญจะอยู่ที่พรุ่งนี้อย่างเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) Bloomberg Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 2.4%จากปีก่อน

วันนี้ประเมิน SET INDEX แกว่งบวกในกรอบ 1,380 – 1,425 รับจิตวิทยาเชิงบวกจากตลาดหุ้นเอเชียที่แกว่งบวกแต่อาจเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มน้ำมัน แนะจับตาทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสจะกลับเข้ามาลงทุนหรือไม่หลังจากที่ขายไปก่อนหน้านี้หากกลับมาจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวก

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนแนะหาจังหวะทยอยสะสมในหุ้นที่ปรับฐานลงมาลึกและได้ประโยชน์จากน้ำมันที่ปรับลง อย่าง (BA, GPSC, BGRIM, AAV, MINT, MTC, ERW, CENTEL, TIDLOR, BH, THAI) พร้อมแนะหลีกเลี่ยงกลุ่มน้ำมัน