Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 29-01-2569 (ระวัง DELTA สัปดาห์นี้! กลัวโดนจับติดกณฑ์ Trading alert)

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 29-01-2569 (ระวัง DELTA สัปดาห์นี้! กลัวโดนจับติดเกณฑ์ Trading alert )

29-01-2569 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม  www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***ช่วงนี้ภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้น ถ้าจะให้ประมวลสถานการณ์ว่ามาจากสาเหตุอันใดบ้าง..พอจะสรุปได้สองเรื่องใหญ่ๆ คือ

1.ฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่พลิกมาซื้อหนัก น่าจะเกิดจากเงินบาทที่แข็งค่าเร็ว ผนวกกับธีมการหมุนของเม็ดเงินในตลาดหุ้นอาเซียน หลังตลาดหุ้นอินโดนีเซียน่าจะถูก MSCI ปรับลดน้ำหนักจากปัญหาเรื่องฟรีโฟลต ในเดือน ก.พ. 2569

2.หุ้นกลุ่มอิเลกโทรนิกส์ และ AI บวกแรงตามข่าว Microsoft เตรียมเปิดตัวชิพไฮเทค ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังฟื้นตัวต่อเนื่อง

***ส่วนเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อในวงการตลาดทุนและตลาดเงินที่เกี่ยวพันกันอยู่ตอนนี้คือ การประชุมของเฟด ซึ่งวงการส่วนใหญ่ประเมินว่าจะคงดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่ 3.75% เพื่อติดตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเนื่องจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง นอกจากนี้ตลาดยังคงรอติดตามคำแถลงของ “เจอโรม พาวเวลล์” ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำตลาด และทิศทางการตัดสินใจนโยบายดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป

***นอกจากนี้ ใกล้ เวลาที่ “ทรัมป์” จะประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อจากนายเจโรม พาวเวล ซึ่งจะหมดวาระในเดือน พ.ค. 2569

***มีรายงานว่า MSCI Global Standard Indexes ประกาศปรับค่า Free Float ใน รอบ ก.พ.นี้ จะปรับค่า Free Floatเฉพาะหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (เกิน 0.15) เพื่อลดความผันผวนจากการเข้า-ออกดัชนีซ้ำซ้อน และรอบ พ.ค. 2569 จะเริ่มใช้เกณฑ์การคานวณ Free Float แบบใหม่ เต็ม รูปแบบในขั้นตอนเดียว (พร้อมอัปเดตแนวทางภายใน 31 มี.ค.2569)

***อีกเรื่องคือ ความตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบีย และ ยูเออี รวมถึงความขัดแย้งกับอิหร่าน และตลาดกำลังเฝ้าระวังกองเรือรบของ สหรัฐฯ ที่มีท่าทีจะโจมตีอิหร่านอยู่ในขณะนี้ ซึ่งสร้างความกังวลต่อการค้า และเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งสินค้าและ สร้างความผันผวนให้กับราคาน้ามันดิบโลก

***ส่วนเรื่องค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แตะระดับ $96 ส่งให้เงินบาทแข็งค่าตาม มีผลดีกับ Fund Flow ไม่ไหลออกไทย แต่จะมีผลเสียกับหุ้นส่งออก รวมถึงดันราคา Commodity ขึ้น

***มีคำแนะนำจากกูรู จากการอ่อนค่าแรงเกินคาดสำหรับเงินดอลลาร์ จนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ Fund flow ในระยะสั้น บอกว่าได้ขยับกรอบแนวต้านของ SET Index ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นเป็น 1350-1360 จุด ในเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักลงทุนสะยะสั้น ยกระดับแนวรับสำหรับกำรเก็งกำไรขึ้นมาอยู่ที่ บริเวณดัชนี 1300-1310 จุด ส่วนนักลงทุนระยะกลางถึงยาวคงแนะนำถือครองหุ้นต่อได้อีก 1-2 สัปดาห์ เพื่อรองรับปรากฏการณ์ Election rally ที่คาดว่าจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

***มีการสะกิดเตือนเกี่ยวกับหุ้น DELTA ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรติดตามต่อไป คือ ความเสี่ยงที่หุ้น DELTA อาจเริ่มถูกจับตามากขึ้น เพราะเป็นสาเหตุสำคัญของการปรับขึ้นของ SET Index ในรอบนี้ โดยหากนับตั้งแต่วันที่ 15มกราคมเป็นต้นมาการปรับขึ้นของหุ้นตัวนี้อธิบายการปรับขึ้นของ SET Index ไปทั้งหมด 49 จุด จากทั้งหมด 90จุด หรือคิดเป็นน้ำหนักอิทธิพลกว่า 55% หากราคาหุ้นยังคงเดินหน้าปรับขึ้นเรื่อยๆไปสู่ High เดิมแถวโซน 220-230 บาท อาจต้องเริ่มระวังว่าตัวหุ้นจะมีความเสี่ยงถูกติดเกณฑ์ Trading alert อีกครั้งเหมือนคราวก่อนหรือไม่ หากถูกประกาศให้ติดบัญชีดังกล่าวในสัปดาห์นี้ จะถือเป็นปัจจัยลบต่อตัวหุ้นอย่างแท้จริง เนื่องจากจะทำให้ตัวหุ้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในดัชนีสำคัญอย่าง SET50/SET100 ในรอบถัดไปทันที

***เรื่องของค่าเงินบาทในอีกมิติ คือการแข็งค่าของเงินบาทได้รับแรงหนุนหลักจากทิศทางราคาทองคำตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และกระแสเงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) จากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อทั้งพันธบัตรและหุ้นไทยเป็นจำนวนมาก

***ด้านราคาทองคำ กูรูในวงการมองราคายังไปต่อได้จากความเสี่ยงทางภูมิ รัฐศาสตร์ และจากความกังวลการแทรกแซงค่าเงินเยน การเทขายพันธบัตร ของญี่ปุ่น กระตุ้นให้นักลงทุนมุ่งหา Safe Heaven Asset โดย Goldman Sachs ได้ปรับเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี 2569 เป็น 5,400 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์ นอกจากนั้นยังทำให้ Fund Flow ผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินบาท