ราคาหุ้น GULF ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 43.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท (2.35%) หลัง บล.เมย์แบงก์ฯเพิ่มคำแนะนำกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็น “มุมมองเชิงบวก” กลับมาเป็นหุ้นเชิงรับ(defensive) เต็มตัวอีกครั้งโอกาสจาก PDP เพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ เชียร์หุ้นเด่น GULF ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจาก PDP ใหม่ ทั้งโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียนจากประวัติความสำเร็จในการชนะการประมูล คาดว่ากำไรหลักจะเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2568-2573 หนุนโดยโครงการใหม่ในแผนรวม 2.6 กิกะวัตต์ (GWe)
ขณะที่ บล.คิงส์ฟอร์ด ระบุ...หุ้น GULF (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 62.60 บาท) คาดแนวโน้มการดำเนินงาน 4Q68 +YoY จากโรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐที่ Demand สุงขึ้น, ส่วนแบ่งกำไร ADVANC +YoY +QoQ, การรับรู้รายได้ COD โครงการโซลาร์ใน 4Q68 ซึ่งจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องไปยังปี 69 และ ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง โดยปี 69 คาดเห็นการเติบโตดีต่อเนื่องทั้งจากธุรกิจเดิม(โรงไฟฟ้า,Data Center,ส่วนแบ่งกำไร ADVANC,การขนส่ง LNG) และการเติบโตระยะยาวจากการลงทุนในใหม่ๆในยุโรป/สหรัฐ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในไทย ทั้งนี้ตลาดคาดAdj. Profit ของ GULF* ปี68 และ69 ที่ 2.61 หมื่นล้านบาท+12%YoY และ 3.04 หมื่นล้านบาท+17%YoY
ที่เกี่ยวข้อง
