สรุป! ภาระหนี้สิน และการชำระหนี้ของ EA

จากกรณีที่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เกี่ยวกับผลกระทบฐานะทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สินโดยเฉพาะเงินกู้และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชําระภายในปี 2567 รวมทั้งแนวทางที่ชัดเจนในการชําระหนี้ และผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทนั้น 

โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 พบว่า มีหนี้สินเงินต้นที่จะครบกำหนดชําระภายในปี 2567 จำนวน 19,505 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงินและตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวนเงิน ณ 31 มี.ค.67 ที่ 8,354 ล้านบาท มีการจ่ายระหว่าง เดือน เม.ย.-มิ.ย.67 ที่ 210 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดคงเหลือ โดยประมาณ 8,144 ล้านบาท (ชี้แจงเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้รวมตั๋วแลกเงินแล้ว)

2.เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ ถึงกำหนดชําระภายใน 1 ปี จำนวน 5,659 ล้านบาท โดยมีการจ่ายระหว่าง เดือน เม.ย.-มิ.ย.67 ที่ 2,807 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดคงเหลือ 2,852 ล้านบาท (ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้านี้ (ยอดรวมดอกเบี้ย แล้ว เท่ากับ 3,200 ล้านบาท)) และ 3. หุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชําระภายใน 1 ปี คงเหลือจำนวน 5,492 ล้านบาท  

ดังนั้นบริษัทจะมีหนี้สินรวม 19,505 ล้านบาท แต่มีการจ่ายระหว่าง เดือน เม.ย.-มิ.ย.67 จำนวน 3,017 ล้านบาท ส่งผลทำให้มีหนี้สินคงเหลือจำนวน 16,488 ล้านบาท โดยภายหลังเดือนมีนาคม 2567 ถึง ณ ปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีการก่อภาระหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่า บริษัทยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัท รวมทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชําระหนี้ และ พัฒนาธุรกิจในระยะยาว